有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

【提出】
2022/08/22 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額27,030,758,997円
Ⅱ 負債総額429,835,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,600,923,682円
Ⅳ 発行済口数33,264,628,150口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7997円
(1万口当たり純資産額)(7,997円)

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