剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期計算期間自 平成24年5月26日至 平成25年5月27日	第14期計算期間自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		56,964,620	67,752,669
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△704,130,946	490,696,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,586,031	34,627,929
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,415,267	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,170,764	34,627,929
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	121,977,101
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	121,977,101
分配金		※10	※10
期末剰余金又は期末欠損金(△)		490,696,727	661,881,431

2014/08/26 9:03

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第13期計算期間末	第14期計算期間末
		(平成25年5月27日現在)	(平成26年5月26日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/26 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2014/08/26 9:03