有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2001年5月25日) | 14,528,778,191 | 14,528,778,191 | 0.8576 | 0.8576 |
| 2期 | (2002年5月27日) | 9,661,970,265 | 9,661,970,265 | 0.8368 | 0.8368 |
| 3期 | (2003年5月26日) | 4,924,205,280 | 4,924,205,280 | 0.5966 | 0.5966 |
| 4期 | (2004年5月25日) | 6,390,747,448 | 6,452,161,905 | 1.0406 | 1.0506 |
| 5期 | (2005年5月25日) | 4,380,418,807 | 4,400,765,476 | 1.0764 | 1.0814 |
| 6期 | (2006年5月25日) | 9,881,612,098 | 9,881,612,098 | 1.5973 | 1.5973 |
| 7期 | (2007年5月25日) | 8,035,548,670 | 8,035,548,670 | 1.4446 | 1.4446 |
| 8期 | (2008年5月26日) | 5,073,902,940 | 5,073,902,940 | 1.1487 | 1.1487 |
| 9期 | (2009年5月25日) | 2,942,076,995 | 2,942,076,995 | 0.7640 | 0.7640 |
| 10期 | (2010年5月25日) | 2,451,916,612 | 2,451,916,612 | 0.7741 | 0.7741 |
| 11期 | (2011年5月25日) | 2,091,679,701 | 2,091,679,701 | 0.7750 | 0.7750 |
| 12期 | (2012年5月25日) | 1,755,350,733 | 1,755,350,733 | 0.7137 | 0.7137 |
| 13期 | (2013年5月27日) | 2,684,033,605 | 2,684,033,605 | 1.2237 | 1.2237 |
| 14期 | (2014年5月26日) | 2,414,248,151 | 2,414,248,151 | 1.3777 | 1.3777 |
| 2013年6月末日 | 2,637,038,913 | ― | 1.2275 | ― | |
| 2013年7月末日 | 2,690,815,193 | ― | 1.2676 | ― | |
| 2013年8月末日 | 2,583,739,820 | ― | 1.2283 | ― | |
| 2013年9月末日 | 2,769,586,511 | ― | 1.3407 | ― | |
| 2013年10月末日 | 2,765,664,112 | ― | 1.3626 | ― | |
| 2013年11月末日 | 2,775,254,321 | ― | 1.4279 | ― | |
| 2013年12月末日 | 2,684,286,572 | ― | 1.4535 | ― | |
| 2014年1月末日 | 2,523,763,996 | ― | 1.3928 | ― | |
| 2014年2月末日 | 2,482,782,789 | ― | 1.3839 | ― | |
| 2014年3月末日 | 2,495,456,868 | ― | 1.4002 | ― | |
| 2014年4月末日 | 2,388,458,331 | ― | 1.3498 | ― | |
| 2014年5月末日 | 2,439,345,446 | ― | 1.3933 | ― | |
| 2014年6月末日 | 2,518,138,424 | ― | 1.4510 | ― |
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