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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)

【提出】: 2018/02/23 9:02
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2001年5月25日)	14,528,778,191	14,528,778,191	0.8576	0.8576
2期	(2002年5月27日)	9,661,970,265	9,661,970,265	0.8368	0.8368
3期	(2003年5月26日)	4,924,205,280	4,924,205,280	0.5966	0.5966
4期	(2004年5月25日)	6,390,747,448	6,452,161,905	1.0406	1.0506
5期	(2005年5月25日)	4,380,418,807	4,400,765,476	1.0764	1.0814
6期	(2006年5月25日)	9,881,612,098	9,881,612,098	1.5973	1.5973
7期	(2007年5月25日)	8,035,548,670	8,035,548,670	1.4446	1.4446
8期	(2008年5月26日)	5,073,902,940	5,073,902,940	1.1487	1.1487
9期	(2009年5月25日)	2,942,076,995	2,942,076,995	0.7640	0.7640
10期	(2010年5月25日)	2,451,916,612	2,451,916,612	0.7741	0.7741
11期	(2011年5月25日)	2,091,679,701	2,091,679,701	0.7750	0.7750
12期	(2012年5月25日)	1,755,350,733	1,755,350,733	0.7137	0.7137
13期	(2013年5月27日)	2,684,033,605	2,684,033,605	1.2237	1.2237
14期	(2014年5月26日)	2,414,248,151	2,414,248,151	1.3777	1.3777
15期	(2015年5月25日)	2,735,813,642	2,778,318,724	1.9309	1.9609
16期	(2016年5月25日)	3,066,094,236	3,066,094,236	1.7861	1.7861
17期	(2017年5月25日)	2,576,680,451	2,613,213,771	2.1159	2.1459
	2016年12月末日	2,708,357,091	―	1.9289	―
	2017年1月末日	2,626,887,037	―	1.9544	―
	2017年2月末日	2,543,108,122	―	1.9424	―
	2017年3月末日	2,580,953,283	―	1.9750	―
	2017年4月末日	2,537,250,635	―	2.0057	―
	2017年5月末日	2,553,205,774	―	2.1198	―
	2017年6月末日	2,383,377,254	―	2.1442	―
	2017年7月末日	2,385,693,536	―	2.1713	―
	2017年8月末日	2,334,715,966	―	2.1811	―
	2017年9月末日	2,431,842,826	―	2.2643	―
	2017年10月末日	2,502,447,930	―	2.3938	―
	2017年11月末日	2,471,857,043	―	2.4429	―
	2017年12月末日	2,473,401,757	―	2.4653	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)

開示資料

決算