有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2001年5月25日) | 14,528,778,191 | 14,528,778,191 | 0.8576 | 0.8576 |
| 2期 | (2002年5月27日) | 9,661,970,265 | 9,661,970,265 | 0.8368 | 0.8368 |
| 3期 | (2003年5月26日) | 4,924,205,280 | 4,924,205,280 | 0.5966 | 0.5966 |
| 4期 | (2004年5月25日) | 6,390,747,448 | 6,452,161,905 | 1.0406 | 1.0506 |
| 5期 | (2005年5月25日) | 4,380,418,807 | 4,400,765,476 | 1.0764 | 1.0814 |
| 6期 | (2006年5月25日) | 9,881,612,098 | 9,881,612,098 | 1.5973 | 1.5973 |
| 7期 | (2007年5月25日) | 8,035,548,670 | 8,035,548,670 | 1.4446 | 1.4446 |
| 8期 | (2008年5月26日) | 5,073,902,940 | 5,073,902,940 | 1.1487 | 1.1487 |
| 9期 | (2009年5月25日) | 2,942,076,995 | 2,942,076,995 | 0.7640 | 0.7640 |
| 10期 | (2010年5月25日) | 2,451,916,612 | 2,451,916,612 | 0.7741 | 0.7741 |
| 11期 | (2011年5月25日) | 2,091,679,701 | 2,091,679,701 | 0.7750 | 0.7750 |
| 12期 | (2012年5月25日) | 1,755,350,733 | 1,755,350,733 | 0.7137 | 0.7137 |
| 13期 | (2013年5月27日) | 2,684,033,605 | 2,684,033,605 | 1.2237 | 1.2237 |
| 14期 | (2014年5月26日) | 2,414,248,151 | 2,414,248,151 | 1.3777 | 1.3777 |
| 15期 | (2015年5月25日) | 2,735,813,642 | 2,778,318,724 | 1.9309 | 1.9609 |
| 2014年6月末日 | 2,518,138,424 | ― | 1.4510 | ― | |
| 2014年7月末日 | 2,540,182,544 | ― | 1.4823 | ― | |
| 2014年8月末日 | 2,456,087,220 | ― | 1.4517 | ― | |
| 2014年9月末日 | 2,529,875,628 | ― | 1.5108 | ― | |
| 2014年10月末日 | 2,584,312,711 | ― | 1.5601 | ― | |
| 2014年11月末日 | 2,571,314,445 | ― | 1.6293 | ― | |
| 2014年12月末日 | 2,572,058,059 | ― | 1.6595 | ― | |
| 2015年1月末日 | 2,635,681,509 | ― | 1.7052 | ― | |
| 2015年2月末日 | 2,712,560,398 | ― | 1.7966 | ― | |
| 2015年3月末日 | 2,755,276,378 | ― | 1.8694 | ― | |
| 2015年4月末日 | 2,710,310,130 | ― | 1.8809 | ― | |
| 2015年5月末日 | 2,768,603,747 | ― | 1.9418 | ― | |
| 2015年6月末日 | 2,751,060,098 | ― | 1.9367 | ― |
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