有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第13期 (平成25年 5月29日現在) 金額(円) | 第14期 (平成26年 5月29日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,878,551 | 14,524,740 |
| 親投資信託受益証券 | 336,151,658 | 306,698,772 |
| 未収利息 | 25 | 18 |
| 流動資産合計 | 355,030,234 | 321,223,530 |
| 資産合計 | 355,030,234 | 321,223,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 601,039 | - |
| 未払受託者報酬 | 128,986 | 119,425 |
| 未払委託者報酬 | 847,588 | 784,758 |
| その他未払費用 | 18,801 | 17,594 |
| 流動負債合計 | 1,596,414 | 921,777 |
| 負債合計 | 1,596,414 | 921,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,519,866 | 262,342,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,913,954 | 57,959,497 |
| (分配準備積立金) | (51,204,306) | (55,566,172) |
| 元本等合計 | 353,433,820 | 320,301,753 |
| 純資産合計 | 353,433,820 | 320,301,753 |
| 負債純資産合計 | 355,030,234 | 321,223,530 |
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