有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 5月29日現在) | 第16期 (平成28年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 844,169 |
| コール・ローン | 9,352,128 | 8,023,018 |
| 親投資信託受益証券 | 168,621,145 | 159,073,034 |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 177,973,286 | 167,940,221 |
| 資産合計 | 177,973,286 | 167,940,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,310 | - |
| 未払受託者報酬 | 71,086 | 62,490 |
| 未払委託者報酬 | 467,063 | 410,574 |
| 未払利息 | - | 21 |
| その他未払費用 | 13,775 | 9,448 |
| 流動負債合計 | 812,234 | 482,533 |
| 負債合計 | 812,234 | 482,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,155,171 | 124,894,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,005,881 | 42,563,615 |
| (分配準備積立金) | 43,598,535 | 37,653,577 |
| 元本等合計 | 177,161,052 | 167,457,688 |
| 純資産合計 | 177,161,052 | 167,457,688 |
| 負債純資産合計 | 177,973,286 | 167,940,221 |
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