有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 5月29日現在) | 第15期 (平成27年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,524,740 | 9,352,128 |
| 親投資信託受益証券 | 306,698,772 | 168,621,145 |
| 未収利息 | 18 | 13 |
| 流動資産合計 | 321,223,530 | 177,973,286 |
| 資産合計 | 321,223,530 | 177,973,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 260,310 |
| 未払受託者報酬 | 119,425 | 71,086 |
| 未払委託者報酬 | 784,758 | 467,063 |
| その他未払費用 | 17,594 | 13,775 |
| 流動負債合計 | 921,777 | 812,234 |
| 負債合計 | 921,777 | 812,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,342,256 | 130,155,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,959,497 | 47,005,881 |
| (分配準備積立金) | 55,566,172 | 43,598,535 |
| 元本等合計 | 320,301,753 | 177,161,052 |
| 純資産合計 | 320,301,753 | 177,161,052 |
| 負債純資産合計 | 321,223,530 | 177,973,286 |
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