日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/31-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,748,260 | 24,264,983 |
| 親投資信託受益証券 | 6,321,130,089 | 6,881,753,959 |
| 未収入金 | 3,413,021 | 3,359,142 |
| 流動資産計 | 6,348,291,370 | 6,909,378,084 |
| 資産の部合計 | 6,348,291,370 | 6,909,378,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,097,284 | 154,576,129 |
| 未払解約金 | 2,954,649 | 2,962,707 |
| 未払受託者報酬 | 2,420,369 | 2,437,758 |
| 未払委託者報酬 | 18,325,611 | 18,457,266 |
| 未払利息 | 20 | 49 |
| その他未払費用 | 356,475 | 347,512 |
| 流動負債計 | 173,154,408 | 178,781,421 |
| 負債の部合計 | 173,154,408 | 178,781,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,969,909,489 | 4,830,504,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,227,473 | 1,900,092,602 |
| （分配準備積立金） | 1,403,716,799 | 2,063,214,665 |
| 元本等合計 | 6,175,136,962 | 6,730,596,663 |
| 純資産の部合計 | 6,175,136,962 | 6,730,596,663 |
| 負債・純資産合計 | 6,348,291,370 | 6,909,378,084 |
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