日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/30-2024/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,264,983 | 30,662,722 |
| 親投資信託受益証券 | 6,881,753,959 | 8,043,603,675 |
| 未収入金 | 3,359,142 | 1,244,125 |
| 未収利息 | － | 57 |
| 流動資産計 | 6,909,378,084 | 8,075,510,579 |
| 資産の部合計 | 6,909,378,084 | 8,075,510,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,576,129 | 161,230,553 |
| 未払解約金 | 2,962,707 | 2,081,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,437,758 | 2,958,048 |
| 未払委託者報酬 | 18,457,266 | 22,396,597 |
| 未払利息 | 49 | － |
| その他未払費用 | 347,512 | 407,522 |
| 流動負債計 | 178,781,421 | 189,074,146 |
| 負債の部合計 | 178,781,421 | 189,074,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,830,504,061 | 4,478,626,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,900,092,602 | 3,407,809,934 |
| （分配準備積立金） | 2,063,214,665 | 3,515,070,788 |
| 元本等合計 | 6,730,596,663 | 7,886,436,433 |
| 純資産の部合計 | 6,730,596,663 | 7,886,436,433 |
| 負債・純資産合計 | 6,909,378,084 | 8,075,510,579 |
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