日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/30-2025/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月29日 | 2025年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,662,722 | 24,553,940 |
| 親投資信託受益証券 | 8,043,603,675 | 7,924,539,121 |
| 未収入金 | 1,244,125 | 1,030,537 |
| 未収利息 | 57 | 314 |
| 流動資産計 | 8,075,510,579 | 7,950,123,912 |
| 資産の部合計 | 8,075,510,579 | 7,950,123,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,230,553 | 146,475,848 |
| 未払解約金 | 2,081,426 | 834,148 |
| 未払受託者報酬 | 2,958,048 | 2,348,439 |
| 未払委託者報酬 | 22,396,597 | 18,072,788 |
| その他未払費用 | 407,522 | 424,730 |
| 流動負債計 | 189,074,146 | 168,155,953 |
| 負債の部合計 | 189,074,146 | 168,155,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,478,626,499 | 4,308,113,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,407,809,934 | 3,473,854,782 |
| （分配準備積立金） | 3,515,070,788 | 3,494,007,167 |
| 元本等合計 | 7,886,436,433 | 7,781,967,959 |
| 純資産の部合計 | 7,886,436,433 | 7,781,967,959 |
| 負債・純資産合計 | 8,075,510,579 | 7,950,123,912 |
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