日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,553,940 | 25,414,706 |
| 親投資信託受益証券 | 7,924,539,121 | 10,401,735,044 |
| 未収入金 | 1,030,537 | 1,285,172 |
| 未収利息 | 314 | 497 |
| 流動資産計 | 7,950,123,912 | 10,428,435,419 |
| 資産の部合計 | 7,950,123,912 | 10,428,435,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,475,848 | 196,801,333 |
| 未払解約金 | 834,148 | 1,228,945 |
| 未払受託者報酬 | 2,348,439 | 2,185,751 |
| 未払委託者報酬 | 18,072,788 | 17,653,945 |
| その他未払費用 | 424,730 | 500,548 |
| 流動負債計 | 168,155,953 | 218,370,522 |
| 負債の部合計 | 168,155,953 | 218,370,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,308,113,177 | 4,016,353,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,473,854,782 | 6,193,711,143 |
| （分配準備積立金） | 3,494,007,167 | 5,951,021,061 |
| 元本等合計 | 7,781,967,959 | 10,210,064,897 |
| 純資産の部合計 | 7,781,967,959 | 10,210,064,897 |
| 負債・純資産合計 | 7,950,123,912 | 10,428,435,419 |
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