有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月30日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月30日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月29日 | 2010年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 19,690,035 | 35,286,470 |
親投資信託受益証券 | 1,002,057,412 | 1,159,813,830 |
未収利息 | 37 | 62 |
流動資産合計 | 1,021,747,484 | 1,195,100,362 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,021,747,484 | 1,195,100,362 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 14,922,413 | 24,343,631 |
未払解約金 | 6,723 | 44,981 |
未払受託者報酬 | 311,409 | 457,240 |
未払委託者報酬 | 3,247,475 | 4,768,310 |
その他未払費用 | 55,115 | 62,361 |
流動負債合計 | 18,543,135 | 29,676,523 |
固定負債 | | |
負債合計 | 18,543,135 | 29,676,523 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,497,054,016 | 1,622,908,769 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -493,849,667 | -457,484,930 |
(分配準備積立金) | - | 276,774,380 |
元本等合計 | 1,003,204,349 | 1,165,423,839 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,003,204,349 | 1,165,423,839 |
負債純資産合計 | 1,021,747,484 | 1,195,100,362 |