外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月29日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,690,035 | 35,286,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,057,412 | 1,159,813,830 |
| 未収利息 | 37 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,021,747,484 | 1,195,100,362 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,021,747,484 | 1,195,100,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,922,413 | 24,343,631 |
| 未払解約金 | 6,723 | 44,981 |
| 未払受託者報酬 | 311,409 | 457,240 |
| 未払委託者報酬 | 3,247,475 | 4,768,310 |
| その他未払費用 | 55,115 | 62,361 |
| 流動負債合計 | 18,543,135 | 29,676,523 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,543,135 | 29,676,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,497,054,016 | 1,622,908,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -493,849,667 | -457,484,930 |
| （分配準備積立金） | － | 276,774,380 |
| 元本等合計 | 1,003,204,349 | 1,165,423,839 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,003,204,349 | 1,165,423,839 |
| 負債純資産合計 | 1,021,747,484 | 1,195,100,362 |
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