有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月1日-平成23年5月30日)

【提出】
2011年8月18日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月1日-平成23年5月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月31日2011年5月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン35,286,47032,652,411
親投資信託受益証券1,159,813,8301,381,651,468
未収利息6234
流動資産合計1,195,100,3621,414,303,913
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,195,100,3621,414,303,913
負債の部
流動負債
未払収益分配金24,343,63125,935,935
未払解約金44,981963
未払受託者報酬457,240492,125
未払委託者報酬4,768,3105,132,118
その他未払費用62,36166,311
流動負債合計29,676,52331,627,452
固定負債
負債合計29,676,52331,627,452
純資産の部
元本等
元本1,622,908,7691,729,062,397
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-457,484,930-346,385,936
(分配準備積立金)276,774,380252,643,363
元本等合計1,165,423,8391,382,676,461
評価・換算差額等
純資産合計1,165,423,8391,382,676,461
負債純資産合計1,195,100,3621,414,303,913