有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月1日-平成23年5月30日)
- 【提出】
- 2011年8月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月1日-平成23年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 35,286,470 | 32,652,411 |
親投資信託受益証券 | 1,159,813,830 | 1,381,651,468 |
未収利息 | 62 | 34 |
流動資産合計 | 1,195,100,362 | 1,414,303,913 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,195,100,362 | 1,414,303,913 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 24,343,631 | 25,935,935 |
未払解約金 | 44,981 | 963 |
未払受託者報酬 | 457,240 | 492,125 |
未払委託者報酬 | 4,768,310 | 5,132,118 |
その他未払費用 | 62,361 | 66,311 |
流動負債合計 | 29,676,523 | 31,627,452 |
固定負債 | | |
負債合計 | 29,676,523 | 31,627,452 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,622,908,769 | 1,729,062,397 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -457,484,930 | -346,385,936 |
(分配準備積立金) | 276,774,380 | 252,643,363 |
元本等合計 | 1,165,423,839 | 1,382,676,461 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,165,423,839 | 1,382,676,461 |
負債純資産合計 | 1,195,100,362 | 1,414,303,913 |