外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,286,470 | 32,652,411 |
| 親投資信託受益証券 | 1,159,813,830 | 1,381,651,468 |
| 未収利息 | 62 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,195,100,362 | 1,414,303,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,195,100,362 | 1,414,303,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,343,631 | 25,935,935 |
| 未払解約金 | 44,981 | 963 |
| 未払受託者報酬 | 457,240 | 492,125 |
| 未払委託者報酬 | 4,768,310 | 5,132,118 |
| その他未払費用 | 62,361 | 66,311 |
| 流動負債合計 | 29,676,523 | 31,627,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,676,523 | 31,627,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,622,908,769 | 1,729,062,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -457,484,930 | -346,385,936 |
| （分配準備積立金） | 276,774,380 | 252,643,363 |
| 元本等合計 | 1,165,423,839 | 1,382,676,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,165,423,839 | 1,382,676,461 |
| 負債純資産合計 | 1,195,100,362 | 1,414,303,913 |
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