外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月29日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 896,800 | 1,139,088 |
| コール・ローン | 8,523,229 | 14,217,903 |
| 親投資信託受益証券 | 2,109,690,223 | 2,203,038,712 |
| 未収入金 | － | 44,620,235 |
| 流動資産計 | 2,119,110,252 | 2,263,015,938 |
| 資産の部合計 | 2,119,110,252 | 2,263,015,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,388,909 | － |
| 未払解約金 | 377,831 | 51,007,834 |
| 未払受託者報酬 | 775,685 | 774,467 |
| 未払委託者報酬 | 8,089,215 | 8,076,534 |
| 未払利息 | 23 | 37 |
| その他未払費用 | 113,252 | 55,258 |
| 流動負債計 | 54,744,915 | 59,914,130 |
| 負債の部合計 | 54,744,915 | 59,914,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,512,963,638 | 1,546,418,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,401,699 | 656,682,904 |
| （分配準備積立金） | 507,966,493 | 474,257,960 |
| 元本等合計 | 2,064,365,337 | 2,203,101,808 |
| 純資産の部合計 | 2,064,365,337 | 2,203,101,808 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,110,252 | 2,263,015,938 |
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