外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,739,443 | 10,288,195 |
| 親投資信託受益証券 | 2,059,809,166 | 2,011,331,986 |
| 未収入金 | 6,129,266 | 4,279,854 |
| 流動資産計 | 2,075,677,875 | 2,025,900,035 |
| 資産の部合計 | 2,075,677,875 | 2,025,900,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,862,992 | － |
| 未払解約金 | 6,567,255 | 4,747,546 |
| 未払受託者報酬 | 798,750 | 767,582 |
| 未払委託者報酬 | 8,329,702 | 8,004,696 |
| 未払利息 | 23 | 19 |
| その他未払費用 | 112,254 | 54,762 |
| 流動負債計 | 54,670,976 | 13,574,605 |
| 負債の部合計 | 54,670,976 | 13,574,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,295,433,088 | 1,187,781,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725,573,811 | 824,544,282 |
| （分配準備積立金） | 384,337,977 | 339,231,640 |
| 元本等合計 | 2,021,006,899 | 2,012,325,430 |
| 純資産の部合計 | 2,021,006,899 | 2,012,325,430 |
| 負債・純資産合計 | 2,075,677,875 | 2,025,900,035 |
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