有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)

【提出】
2020年8月28日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年5月29日2020年5月29日
資産の部
流動資産
金銭信託－2,555,668
コール・ローン12,389,92711,214,889
親投資信託受益証券2,185,748,4912,093,214,186
未収入金45,432,46833,380,232
流動資産計2,243,570,8862,140,364,975
資産の部合計2,243,570,8862,140,364,975
負債の部
流動負債
未払収益分配金46,029,91437,493,490
未払解約金－3
未払受託者報酬924,174743,179
未払委託者報酬9,637,7567,750,276
未払利息1930
その他未払費用126,814116,021
流動負債計56,718,67746,102,999
負債の部合計56,718,67746,102,999
純資産の部
元本等
元本1,315,140,4001,249,783,002
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）871,711,809844,478,974
（分配準備積立金）263,413,362122,763,630
元本等合計2,186,852,2092,094,261,976
純資産の部合計2,186,852,2092,094,261,976
負債・純資産合計2,243,570,8862,140,364,975