有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)

【提出】
2019年8月29日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年5月29日2019年5月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,970,75012,389,927
親投資信託受益証券2,025,456,8552,185,748,491
未収入金28,183,53745,432,468
流動資産計2,071,611,1422,243,570,886
資産の部合計2,071,611,1422,243,570,886
負債の部
流動負債
未払収益分配金36,306,86146,029,914
未払解約金303,411－
未払受託者報酬736,648924,174
未払委託者報酬7,682,1309,637,756
未払利息4719
その他未払費用107,370126,814
流動負債計45,136,46756,718,677
負債の部合計45,136,46756,718,677
純資産の部
元本等
元本1,210,228,7221,315,140,400
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）816,245,953871,711,809
（分配準備積立金）441,320,162263,413,362
元本等合計2,026,474,6752,186,852,209
純資産の部合計2,026,474,6752,186,852,209
負債・純資産合計2,071,611,1422,243,570,886