外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月29日 | 2019年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,970,750 | 12,389,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,025,456,855 | 2,185,748,491 |
| 未収入金 | 28,183,537 | 45,432,468 |
| 流動資産計 | 2,071,611,142 | 2,243,570,886 |
| 資産の部合計 | 2,071,611,142 | 2,243,570,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,306,861 | 46,029,914 |
| 未払解約金 | 303,411 | － |
| 未払受託者報酬 | 736,648 | 924,174 |
| 未払委託者報酬 | 7,682,130 | 9,637,756 |
| 未払利息 | 47 | 19 |
| その他未払費用 | 107,370 | 126,814 |
| 流動負債計 | 45,136,467 | 56,718,677 |
| 負債の部合計 | 45,136,467 | 56,718,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,210,228,722 | 1,315,140,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,245,953 | 871,711,809 |
| （分配準備積立金） | 441,320,162 | 263,413,362 |
| 元本等合計 | 2,026,474,675 | 2,186,852,209 |
| 純資産の部合計 | 2,026,474,675 | 2,186,852,209 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,611,142 | 2,243,570,886 |
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