有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)

【提出】
2018年8月29日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年5月29日2018年5月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,739,44317,970,750
親投資信託受益証券2,059,809,1662,025,456,855
未収入金6,129,26628,183,537
流動資産計2,075,677,8752,071,611,142
資産の部合計2,075,677,8752,071,611,142
負債の部
流動負債
未払収益分配金38,862,99236,306,861
未払解約金6,567,255303,411
未払受託者報酬798,750736,648
未払委託者報酬8,329,7027,682,130
未払利息2347
その他未払費用112,254107,370
流動負債計54,670,97645,136,467
負債の部合計54,670,97645,136,467
純資産の部
元本等
元本1,295,433,0881,210,228,722
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）725,573,811816,245,953
（分配準備積立金）384,337,977441,320,162
元本等合計2,021,006,8992,026,474,675
純資産の部合計2,021,006,8992,026,474,675
負債・純資産合計2,075,677,8752,071,611,142