有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)

【提出】
2017年8月29日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年5月30日2017年5月29日
資産の部
流動資産
金銭信託896,800－
コール・ローン8,523,2299,739,443
親投資信託受益証券2,109,690,2232,059,809,166
未収入金－6,129,266
流動資産計2,119,110,2522,075,677,875
資産の部合計2,119,110,2522,075,677,875
負債の部
流動負債
未払収益分配金45,388,90938,862,992
未払解約金377,8316,567,255
未払受託者報酬775,685798,750
未払委託者報酬8,089,2158,329,702
未払利息2323
その他未払費用113,252112,254
流動負債計54,744,91554,670,976
負債の部合計54,744,91554,670,976
純資産の部
元本等
元本1,512,963,6381,295,433,088
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）551,401,699725,573,811
（分配準備積立金）507,966,493384,337,977
元本等合計2,064,365,3372,021,006,899
純資産の部合計2,064,365,3372,021,006,899
負債・純資産合計2,119,110,2522,075,677,875