有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
- 【提出】
- 2016年8月30日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月29日 | 2016年5月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 896,800 |
コール・ローン | 15,094,636 | 8,523,229 |
親投資信託受益証券 | 2,208,959,629 | 2,109,690,223 |
未収入金 | 20,258,450 | - |
未収利息 | 21 | - |
流動資産計 | 2,244,312,736 | 2,119,110,252 |
資産の部合計 | 2,244,312,736 | 2,119,110,252 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 39,832,996 | 45,388,909 |
未払解約金 | 26,399,203 | 377,831 |
未払受託者報酬 | 768,668 | 775,685 |
未払委託者報酬 | 8,016,034 | 8,089,215 |
未払利息 | - | 23 |
その他未払費用 | 104,469 | 113,252 |
流動負債計 | 75,121,370 | 54,744,915 |
負債の部合計 | 75,121,370 | 54,744,915 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,327,766,565 | 1,512,963,638 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 841,424,801 | 551,401,699 |
(分配準備積立金) | 611,232,915 | 507,966,493 |
元本等合計 | 2,169,191,366 | 2,064,365,337 |
純資産の部合計 | 2,169,191,366 | 2,064,365,337 |
負債・純資産合計 | 2,244,312,736 | 2,119,110,252 |