有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)

【提出】
2016年8月30日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年5月29日2016年5月30日
資産の部
流動資産
金銭信託896,800
コール・ローン15,094,6368,523,229
親投資信託受益証券2,208,959,6292,109,690,223
未収入金20,258,450
未収利息21
流動資産計2,244,312,7362,119,110,252
資産の部合計2,244,312,7362,119,110,252
負債の部
流動負債
未払収益分配金39,832,99645,388,909
未払解約金26,399,203377,831
未払受託者報酬768,668775,685
未払委託者報酬8,016,0348,089,215
未払利息23
その他未払費用104,469113,252
流動負債計75,121,37054,744,915
負債の部合計75,121,37054,744,915
純資産の部
元本等
元本1,327,766,5651,512,963,638
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)841,424,801551,401,699
(分配準備積立金)611,232,915507,966,493
元本等合計2,169,191,3662,064,365,337
純資産の部合計2,169,191,3662,064,365,337
負債・純資産合計2,244,312,7362,119,110,252