有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)

【提出】
2015年8月28日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年5月29日2015年5月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,565,16415,094,636
親投資信託受益証券1,791,935,7612,208,959,629
未収入金85,22620,258,450
未収利息1121
流動資産計1,800,586,1622,244,312,736
資産の部合計1,800,586,1622,244,312,736
負債の部
流動負債
未払収益分配金33,962,46039,832,996
未払解約金1,217,96226,399,203
未払受託者報酬637,164768,668
未払委託者報酬6,644,6748,016,034
その他未払費用88,524104,469
流動負債計42,550,78475,121,370
負債の部合計42,550,78475,121,370
純資産の部
元本等
元本1,358,498,4331,327,766,565
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)399,536,945841,424,801
(分配準備積立金)348,271,630611,232,915
元本等合計1,758,035,3782,169,191,366
純資産の部合計1,758,035,3782,169,191,366
負債・純資産合計1,800,586,1622,244,312,736