有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年5月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,565,164 | 15,094,636 |
親投資信託受益証券 | 1,791,935,761 | 2,208,959,629 |
未収入金 | 85,226 | 20,258,450 |
未収利息 | 11 | 21 |
流動資産計 | 1,800,586,162 | 2,244,312,736 |
資産の部合計 | 1,800,586,162 | 2,244,312,736 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 33,962,460 | 39,832,996 |
未払解約金 | 1,217,962 | 26,399,203 |
未払受託者報酬 | 637,164 | 768,668 |
未払委託者報酬 | 6,644,674 | 8,016,034 |
その他未払費用 | 88,524 | 104,469 |
流動負債計 | 42,550,784 | 75,121,370 |
負債の部合計 | 42,550,784 | 75,121,370 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,358,498,433 | 1,327,766,565 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 399,536,945 | 841,424,801 |
(分配準備積立金) | 348,271,630 | 611,232,915 |
元本等合計 | 1,758,035,378 | 2,169,191,366 |
純資産の部合計 | 1,758,035,378 | 2,169,191,366 |
負債・純資産合計 | 1,800,586,162 | 2,244,312,736 |