有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
- 【提出】
- 2014年8月29日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月29日 | 2014年5月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,501,468 | 8,565,164 |
親投資信託受益証券 | 1,667,022,005 | 1,791,935,761 |
未収入金 | 26,384,704 | 85,226 |
未収利息 | 22 | 11 |
流動資産計 | 1,709,908,199 | 1,800,586,162 |
資産の部合計 | 1,709,908,199 | 1,800,586,162 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 29,445,444 | 33,962,460 |
未払解約金 | 6,483,818 | 1,217,962 |
未払受託者報酬 | 554,730 | 637,164 |
未払委託者報酬 | 5,785,016 | 6,644,674 |
その他未払費用 | 72,249 | 88,524 |
流動負債計 | 42,341,257 | 42,550,784 |
負債の部合計 | 42,341,257 | 42,550,784 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,472,272,230 | 1,358,498,433 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 195,294,712 | 399,536,945 |
(分配準備積立金) | 305,111,408 | 348,271,630 |
元本等合計 | 1,667,566,942 | 1,758,035,378 |
純資産の部合計 | 1,667,566,942 | 1,758,035,378 |
負債・純資産合計 | 1,709,908,199 | 1,800,586,162 |