有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月30日-平成25年5月29日)
- 【提出】
- 2013年8月16日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月30日-平成25年5月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月29日 | 2013年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,281,231 | 16,501,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,323,254 | 1,667,022,005 |
| 未収入金 | 18,082,529 | 26,384,704 |
| 未収利息 | 9 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,201,687,023 | 1,709,908,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,201,687,023 | 1,709,908,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,829,010 | 29,445,444 |
| 未払解約金 | 21,366 | 6,483,818 |
| 未払受託者報酬 | 463,106 | 554,730 |
| 未払委託者報酬 | 4,829,504 | 5,785,016 |
| その他未払費用 | 65,561 | 72,249 |
| 流動負債合計 | 22,208,547 | 42,341,257 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,208,547 | 42,341,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,682,901,028 | 1,472,272,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -503,422,552 | 195,294,712 |
| （分配準備積立金） | 225,023,484 | 305,111,408 |
| 元本等合計 | 1,179,478,476 | 1,667,566,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,179,478,476 | 1,667,566,942 |
| 負債純資産合計 | 1,201,687,023 | 1,709,908,199 |
