外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/30-2025/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月29日 | 2024年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,110,989 | 32,770,131 |
| 親投資信託受益証券 | 5,852,210,144 | 6,073,546,943 |
| 未収入金 | 80,734,288 | 997,307 |
| 未収利息 | 50 | 192 |
| 流動資産計 | 5,960,055,471 | 6,107,314,573 |
| 資産の部合計 | 5,960,055,471 | 6,107,314,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,515,512 | － |
| 未払解約金 | 9,961 | 4,417,228 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,523 | 2,286,471 |
| 未払委託者報酬 | 21,102,360 | 23,844,556 |
| その他未払費用 | 270,038 | 163,258 |
| 流動負債計 | 104,921,394 | 30,711,513 |
| 負債の部合計 | 104,921,394 | 30,711,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,482,100,222 | 1,456,229,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,373,033,855 | 4,620,373,255 |
| （分配準備積立金） | 2,776,032,563 | 2,626,821,353 |
| 元本等合計 | 5,855,134,077 | 6,076,603,060 |
| 純資産の部合計 | 5,855,134,077 | 6,076,603,060 |
| 負債・純資産合計 | 5,960,055,471 | 6,107,314,573 |
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