外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/30-2026/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,917,643 | 21,202,984 |
| 親投資信託受益証券 | 5,813,537,085 | 6,948,952,240 |
| 未収入金 | 71,699,973 | 7,831,470 |
| 未収利息 | 331 | 540 |
| 流動資産計 | 5,911,155,032 | 6,977,987,234 |
| 資産の部合計 | 5,911,155,032 | 6,977,987,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,718,787 | － |
| 未払解約金 | 1,445,603 | 7,863,463 |
| 未払受託者報酬 | 2,105,727 | 2,116,871 |
| 未払委託者報酬 | 19,134,227 | 15,523,629 |
| その他未払費用 | 324,469 | 176,342 |
| 流動負債計 | 94,728,813 | 25,680,305 |
| 負債の部合計 | 94,728,813 | 25,680,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,434,375,746 | 1,398,628,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,382,050,473 | 5,553,678,640 |
| （分配準備積立金） | 2,663,771,417 | 2,520,488,399 |
| 元本等合計 | 5,816,426,219 | 6,952,306,929 |
| 純資産の部合計 | 5,816,426,219 | 6,952,306,929 |
| 負債・純資産合計 | 5,911,155,032 | 6,977,987,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
