剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	583,287	1,194,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)	180,876,409	191,500,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,805,028	9,479,105
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,805,028	9,479,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,317,231	7,042,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,317,231	7,042,768
分配金	14,342,137	14,431,287
期末剰余金又は期末欠損金(△)	191,500,209	234,867,560

2014/08/19 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第13期計算期間

2014/08/19 9:12

#3 附属明細表（連結）

(1)資産・負債の状況

	(単位:円)
元本	219,455,042,835
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,255,246,469

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/19 9:12