NN日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月17日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,206,121 | 7,392,540 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,438,908 | 2,346,294,886 |
| 未収利息 | 17 | 4 |
| 流動資産計 | 2,317,645,046 | 2,353,687,430 |
| 資産の部合計 | 2,317,645,046 | 2,353,687,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,431,287 | － |
| 未払解約金 | － | 340,260 |
| 未払受託者報酬 | 609,943 | 630,661 |
| 未払委託者報酬 | 6,099,416 | 6,306,497 |
| その他未払費用 | 24,335 | 25,173 |
| 流動負債計 | 21,164,981 | 7,302,591 |
| 負債の部合計 | 21,164,981 | 7,302,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,867,560 | 278,049,282 |
| （分配準備積立金） | 174,109,023 | 170,088,778 |
| 元本 | 2,061,612,505 | 2,068,335,557 |
| 元本等合計 | 2,296,480,065 | 2,346,384,839 |
| 純資産の部合計 | 2,296,480,065 | 2,346,384,839 |
| 負債・純資産合計 | 2,317,645,046 | 2,353,687,430 |
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