NN日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,567,606 | 12,291,954 |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,053,399 | 2,327,568,551 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 2,350,621,011 | 2,339,860,508 |
| 資産の部合計 | 2,350,621,011 | 2,339,860,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,304,554 | － |
| 未払解約金 | 1,257,433 | 5,270,329 |
| 未払受託者報酬 | 627,986 | 633,886 |
| 未払委託者報酬 | 6,279,860 | 6,338,862 |
| その他未払費用 | 25,060 | 25,286 |
| 流動負債計 | 22,494,893 | 12,268,363 |
| 負債の部合計 | 22,494,893 | 12,268,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,618,266 | 298,741,517 |
| （分配準備積立金） | 217,349,724 | 210,166,792 |
| 元本 | 2,043,507,852 | 2,028,850,628 |
| 元本等合計 | 2,328,126,118 | 2,327,592,145 |
| 純資産の部合計 | 2,328,126,118 | 2,327,592,145 |
| 負債・純資産合計 | 2,350,621,011 | 2,339,860,508 |
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