NN日本債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月18日 | 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,470,961,513 | 2,410,248,916 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,470,961,513 | 2,410,248,916 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,878,261 | 4,730,160 |
| 親投資信託受益証券 | 2,450,083,252 | 2,405,518,756 |
| 流動資産計 | 2,470,961,513 | 2,410,248,916 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 20,785,667 | 4,692,929 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,170,524 | － |
| 未払受託者報酬 | 595,228 | 399,973 |
| 未払委託者報酬 | 5,994,390 | 4,266,293 |
| その他未払費用 | 25,525 | 26,663 |
| 流動負債計 | 20,785,667 | 4,692,929 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,450,175,846 | 2,405,555,987 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,024,360,598 | 2,014,304,872 |
| 元本等合計 | 2,450,175,846 | 2,405,555,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,815,248 | 391,251,115 |
| （分配準備積立金） | 346,119,895 | 337,924,321 |
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