NN日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,864,494 | 4,569,416 |
| 親投資信託受益証券 | 2,358,425,466 | 2,346,960,360 |
| 流動資産計 | 2,377,289,960 | 2,351,529,776 |
| 資産の部合計 | 2,377,289,960 | 2,351,529,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,094,472 | － |
| 未払解約金 | 233,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 382,881 | 384,843 |
| 未払委託者報酬 | 4,084,009 | 4,104,843 |
| その他未払費用 | 25,772 | 25,751 |
| 流動負債計 | 18,821,068 | 4,515,437 |
| 負債の部合計 | 18,821,068 | 4,515,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,972,890 | 347,457,816 |
| （分配準備積立金） | 327,778,266 | 320,560,218 |
| 元本 | 2,013,496,002 | 1,999,556,523 |
| 元本等合計 | 2,358,468,892 | 2,347,014,339 |
| 純資産の部合計 | 2,358,468,892 | 2,347,014,339 |
| 負債・純資産合計 | 2,377,289,960 | 2,351,529,776 |
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