剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	134,162	440,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	284,618,266	425,815,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,599,709	8,033,548
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,599,709	8,033,548
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,559,487	10,198,720
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,559,487	10,198,720
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	298,741,517	391,251,115

2017/02/16 9:17

#2 中間注記表（連結）

	(平成28年11月17日現在)
元本	92,178,120,110
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,026,153,950

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/16 9:17