- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
注:直近10計算期間について記載しています。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (平成17年 5月17日) | 2,881 | 2,898 | 1.0232 | 1.0292 |
| 第6計算期間末 | (平成18年 5月17日) | 2,619 | 2,635 | 0.9890 | 0.9950 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 5月17日) | 2,718 | 2,734 | 1.0083 | 1.0143 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 5月19日) | 2,880 | 2,900 | 1.0099 | 1.0169 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 5月18日) | 1,971 | 1,984 | 1.0375 | 1.0445 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 5月17日) | 2,014 | 2,028 | 1.0549 | 1.0619 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 5月17日) | 2,088 | 2,102 | 1.0662 | 1.0732 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 5月17日) | 2,186 | 2,200 | 1.0902 | 1.0972 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 5月17日) | 2,240 | 2,254 | 1.0935 | 1.1005 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 2,296 | 2,310 | 1.1139 | 1.1209 |
| 平成25年 6月末日 | 2,253 | ― | 1.0936 | ― | |
| 7月末日 | 2,259 | ― | 1.0960 | ― | |
| 8月末日 | 2,264 | ― | 1.1014 | ― | |
| 9月末日 | 2,285 | ― | 1.1075 | ― | |
| 10月末日 | 2,290 | ― | 1.1148 | ― | |
| 11月末日 | 2,295 | ― | 1.1165 | ― | |
| 12月末日 | 2,275 | ― | 1.1108 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,299 | ― | 1.1198 | ― | |
| 2月末日 | 2,306 | ― | 1.1213 | ― | |
| 3月末日 | 2,307 | ― | 1.1178 | ― | |
| 4月末日 | 2,300 | ― | 1.1190 | ― | |
| 5月末日 | 2,309 | ― | 1.1146 | ― | |
| 6月末日 | 2,315 | ― | 1.1168 | ― | |
注:直近10計算期間について記載しています。
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