- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
①【純資産の推移】
注:直近10計算期間について記載しています。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (平成19年 5月17日) | 2,718 | 2,734 | 1.0083 | 1.0143 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 5月19日) | 2,880 | 2,900 | 1.0099 | 1.0169 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 5月18日) | 1,971 | 1,984 | 1.0375 | 1.0445 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 5月17日) | 2,014 | 2,028 | 1.0549 | 1.0619 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 5月17日) | 2,088 | 2,102 | 1.0662 | 1.0732 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 5月17日) | 2,186 | 2,200 | 1.0902 | 1.0972 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 5月17日) | 2,240 | 2,254 | 1.0935 | 1.1005 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 2,296 | 2,310 | 1.1139 | 1.1209 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 5月18日) | 2,328 | 2,342 | 1.1393 | 1.1463 |
| 第16計算期間末 | (平成28年 5月17日) | 2,450 | 2,464 | 1.2103 | 1.2173 |
| 平成27年 6月末日 | 2,339 | ― | 1.1363 | ― | |
| 7月末日 | 2,333 | ― | 1.1396 | ― | |
| 8月末日 | 2,327 | ― | 1.1413 | ― | |
| 9月末日 | 2,330 | ― | 1.1448 | ― | |
| 10月末日 | 2,354 | ― | 1.1494 | ― | |
| 11月末日 | 2,328 | ― | 1.1482 | ― | |
| 12月末日 | 2,320 | ― | 1.1564 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,350 | ― | 1.1716 | ― | |
| 2月末日 | 2,420 | ― | 1.1938 | ― | |
| 3月末日 | 2,427 | ― | 1.2048 | ― | |
| 4月末日 | 2,459 | ― | 1.2138 | ― | |
| 5月末日 | 2,464 | ― | 1.2117 | ― | |
| 6月末日 | 2,506 | ― | 1.2291 | ― | |
注:直近10計算期間について記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
