- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
①【純資産の推移】
注:直近10計算期間について記載しています。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成18年 5月17日) | 2,619 | 2,635 | 0.9890 | 0.9950 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 5月17日) | 2,718 | 2,734 | 1.0083 | 1.0143 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 5月19日) | 2,880 | 2,900 | 1.0099 | 1.0169 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 5月18日) | 1,971 | 1,984 | 1.0375 | 1.0445 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 5月17日) | 2,014 | 2,028 | 1.0549 | 1.0619 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 5月17日) | 2,088 | 2,102 | 1.0662 | 1.0732 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 5月17日) | 2,186 | 2,200 | 1.0902 | 1.0972 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 5月17日) | 2,240 | 2,254 | 1.0935 | 1.1005 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 2,296 | 2,310 | 1.1139 | 1.1209 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 5月18日) | 2,328 | 2,342 | 1.1393 | 1.1463 |
| 平成26年 6月末日 | 2,315 | ― | 1.1168 | ― | |
| 7月末日 | 2,301 | ― | 1.1181 | ― | |
| 8月末日 | 2,323 | ― | 1.1228 | ― | |
| 9月末日 | 2,326 | ― | 1.1238 | ― | |
| 10月末日 | 2,324 | ― | 1.1285 | ― | |
| 11月末日 | 2,354 | ― | 1.1385 | ― | |
| 12月末日 | 2,367 | ― | 1.1512 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,372 | ― | 1.1520 | ― | |
| 2月末日 | 2,355 | ― | 1.1441 | ― | |
| 3月末日 | 2,360 | ― | 1.1470 | ― | |
| 4月末日 | 2,358 | ― | 1.1501 | ― | |
| 5月末日 | 2,334 | ― | 1.1357 | ― | |
| 6月末日 | 2,339 | ― | 1.1363 | ― | |
注:直近10計算期間について記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
