（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資リスク（連結）

ファンドは、主として株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
1)価格変動リスク

2020/09/11 9:06

#2 投資制限（連結）

(ヌ)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(ル)信用リスク集中回避のための投資制限

2020/09/11 9:06

#3 換金（解約）手数料（連結）

換金(解約)手数料】
換金手数料はございません。
ただし、換金時に、換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に対して0.3%の率を乗じて得た額。)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される際に換金代金から差し引いて、信託財産に留保される金額をいいます。2020/09/11 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2020/09/11 9:06