有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】 (評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	223,800	611.00	136,741,800	621.00	138,979,800	4.57
2	日本	株式	ショーワ	輸送用機器	109,400	1,164.00	127,341,600	1,232.00	134,780,800	4.43
3	日本	株式	東芝テック	電気機器	186,000	692.00	128,712,000	712.00	132,432,000	4.35
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,800	6,216.00	129,292,800	6,318.00	131,414,400	4.32
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,600	4,280.00	130,968,000	4,244.00	129,866,400	4.27
6	日本	株式	リコー	電気機器	96,000	1,228.00	117,888,000	1,207.00	115,872,000	3.81
7	日本	株式	日本発條	金属製品	117,000	958.00	112,086,000	950.00	111,150,000	3.65
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	526,900	208.00	109,595,200	208.00	109,595,200	3.60
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	138,000	717.00	98,946,000	742.00	102,396,000	3.36
10	日本	株式	東ソー	化学	206,000	485.00	99,910,000	491.00	101,146,000	3.32
11	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	68,300	1,382.00	94,390,600	1,377.00	94,049,100	3.09
12	日本	株式	不二製油	食料品	63,000	1,363.00	85,869,000	1,446.00	91,098,000	2.99
13	日本	株式	マツダ	輸送用機器	190,000	481.00	91,390,000	475.00	90,250,000	2.96
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,800	3,594.00	81,943,200	3,693.00	84,200,400	2.76
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	60,100	1,337.00	80,353,700	1,389.00	83,478,900	2.74
16	日本	株式	DIC	化学	307,000	261.00	80,127,000	270.00	82,890,000	2.72
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,600	5,874.00	79,886,400	6,084.00	82,742,400	2.72
18	日本	株式	NTN	機械	182,000	441.00	80,262,000	442.00	80,444,000	2.64
19	日本	株式	日本航空	空運業	13,900	5,480.00	76,172,000	5,600.00	77,840,000	2.56
20	日本	株式	丸紅	卸売業	104,000	717.00	74,568,000	741.00	77,064,000	2.53
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,500	5,950.00	68,425,000	6,179.00	71,058,500	2.33
22	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	33,700	2,032.00	68,478,400	2,091.00	70,466,700	2.31
23	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	22,000	2,863.00	62,986,000	2,946.00	64,812,000	2.13
24	日本	株式	小糸製作所	電気機器	24,800	2,593.00	64,306,400	2,595.00	64,356,000	2.11
25	日本	株式	三井物産	卸売業	39,600	1,557.00	61,657,200	1,624.00	64,310,400	2.11
26	日本	株式	旭化成	化学	82,000	765.00	62,730,000	775.00	63,550,000	2.09
27	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	42,800	1,566.00	67,024,800	1,462.00	62,573,600	2.05
28	日本	株式	日本合成化学工業	化学	76,000	777.13	59,062,594	808.00	61,408,000	2.01
29	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	27,900	1,924.00	53,679,600	1,917.00	53,484,300	1.75
30	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	71,400	731.00	52,193,400	732.00	52,264,800	1.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	2.74
		食料品	5.76
		化学	10.16
		医薬品	1.51
		ゴム製品	2.05
		鉄鋼	2.31
		非鉄金属	1.57
		金属製品	3.65
		機械	5.62
		電気機器	13.65
		輸送用機器	13.74
		海運業	1.46
		空運業	2.56
		情報・通信業	6.65
		卸売業	6.01
		小売業	1.71
		銀行業	12.44
		保険業	3.09
		不動産業	1.75
合計			98.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。