有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	鹿島建設	建設業	101,000	692.00	69,892,000	708.00	71,508,000	4.71
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,800	2,993.50	68,251,800	3,113.00	70,976,400	4.67
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,300	4,529.00	64,764,700	4,800.00	68,640,000	4.52
4	日本	株式	沢井製薬	医薬品	8,200	7,650.00	62,730,000	7,920.00	64,944,000	4.27
5	日本	株式	荏原製作所	機械	110,000	530.00	58,300,000	561.00	61,710,000	4.06
6	日本	株式	積水ハウス	建設業	33,700	1,843.50	62,125,950	1,779.50	59,969,150	3.95
7	日本	株式	堀場製作所	電気機器	13,100	4,790.00	62,749,000	4,480.00	58,688,000	3.86
8	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	28,400	1,956.50	55,564,600	1,958.00	55,607,200	3.66
9	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	148,000	360.00	53,280,000	329.00	48,692,000	3.20
10	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	22,000	2,314.00	50,908,000	2,196.00	48,312,000	3.18
11	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	8,500	5,740.00	48,790,000	5,450.00	46,325,000	3.05
12	日本	株式	マツダ	輸送用機器	33,600	1,660.63	55,797,314	1,359.00	45,662,400	3.00
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,500	3,154.00	48,887,000	2,926.00	45,353,000	2.98
14	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	25,100	1,832.00	45,983,200	1,779.00	44,652,900	2.94
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	34,000	1,392.00	47,328,000	1,308.00	44,472,000	2.93
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,800	1,831.00	45,408,800	1,788.00	44,342,400	2.92
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	96,100	504.70	48,501,670	455.90	43,811,990	2.88
18	日本	株式	奥村組	建設業	75,000	534.00	40,050,000	564.00	42,300,000	2.78
19	日本	株式	しまむら	小売業	2,700	13,880.00	37,476,000	15,180.00	40,986,000	2.70
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	9,600	4,240.17	40,705,637	4,103.00	39,388,800	2.59
21	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	21,300	2,057.00	43,814,100	1,830.00	38,979,000	2.56
22	日本	株式	科研製薬	医薬品	5,800	6,252.22	36,262,895	6,690.00	38,802,000	2.55
23	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	13,800	2,958.00	40,820,400	2,781.00	38,377,800	2.52
24	日本	株式	日本航空	空運業	11,300	3,470.00	39,211,000	3,292.00	37,199,600	2.45
25	日本	株式	アルパイン	電気機器	36,200	1,031.00	37,322,200	994.00	35,982,800	2.37
26	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	13,400	2,628.00	35,215,200	2,633.00	35,282,200	2.32
27	日本	株式	パナソニック	電気機器	38,500	906.00	34,881,000	881.00	33,918,500	2.23
28	日本	株式	ディスコ	機械	3,300	9,830.00	32,439,000	9,190.00	30,327,000	1.99
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,600	12,075.00	31,395,000	11,380.00	29,588,000	1.94
30	日本	株式	DIC	化学	13,800	2,380.00	32,844,000	2,126.00	29,338,800	1.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	11.45
		食料品	2.59
		化学	1.93
		医薬品	6.83
		鉄鋼	3.66
		非鉄金属	1.78
		機械	6.06
		電気機器	12.11
		輸送用機器	4.87
		その他製品	2.32
		陸運業	2.56
		空運業	2.45
		情報・通信業	15.43
		卸売業	8.65
		小売業	2.70
		銀行業	5.87
		その他金融業	2.93
		不動産業	2.94
合計			97.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。