有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	155,000	891.90	138,244,500	879.80	136,369,000	5.99
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	58,500	1,886.00	110,331,000	1,821.00	106,528,500	4.68
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,200	8,322.00	93,206,400	8,203.00	91,873,600	4.03
4	日本	株式	不二製油	食料品	33,700	1,913.00	64,468,100	2,146.00	72,320,200	3.17
5	日本	株式	積水ハウス	建設業	34,800	1,971.00	68,590,800	1,944.00	67,651,200	2.97
6	日本	株式	リコー	電気機器	51,400	1,252.50	64,378,500	1,270.00	65,278,000	2.86
7	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	192,000	373.00	71,616,000	331.00	63,552,000	2.79
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	73,000	838.50	61,210,500	806.80	58,896,400	2.58
9	日本	株式	沢井製薬	医薬品	8,100	7,090.00	57,429,000	7,130.00	57,753,000	2.53
10	日本	株式	マツダ	輸送用機器	24,000	2,588.00	62,112,000	2,398.00	57,552,000	2.52
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,800	5,510.00	53,998,000	5,459.00	53,498,200	2.35
12	日本	株式	荏原製作所	機械	89,000	641.00	57,049,000	593.00	52,777,000	2.32
13	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	20,400	2,536.00	51,734,400	2,570.00	52,428,000	2.30
14	日本	株式	ワキタ	卸売業	41,300	1,278.00	52,781,400	1,248.00	51,542,400	2.26
15	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	113,000	452.00	51,076,000	447.00	50,511,000	2.22
16	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	21,200	2,422.00	51,346,400	2,368.00	50,201,600	2.20
17	日本	株式	ニチレイ	食料品	59,000	726.00	42,834,000	845.00	49,855,000	2.19
18	日本	株式	三菱重工業	機械	66,000	771.60	50,925,600	744.70	49,150,200	2.16
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	31,000	1,679.00	52,049,000	1,582.00	49,042,000	2.15
20	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	151,000	338.00	51,038,000	317.40	47,927,400	2.10
21	日本	株式	第一生命保険	保険業	19,900	2,293.50	45,640,650	2,406.50	47,889,350	2.10
22	日本	株式	大日精化工業	化学	77,000	649.00	49,973,000	617.00	47,509,000	2.08
23	日本	株式	極東開発工業	輸送用機器	35,500	1,427.00	50,658,500	1,331.00	47,250,500	2.07
24	日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	98,000	528.00	51,744,000	481.00	47,138,000	2.07
25	日本	株式	バロー	小売業	15,200	2,757.00	41,906,400	3,065.00	46,588,000	2.04
26	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	19,600	2,266.00	44,413,600	2,171.00	42,551,600	1.87
27	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	90,000	454.00	40,860,000	453.00	40,770,000	1.79
28	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	24,200	1,624.00	39,300,800	1,625.00	39,325,000	1.72
29	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	17,800	2,032.00	36,169,600	2,165.00	38,537,000	1.69
30	日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	43,000	935.00	40,205,000	871.00	37,453,000	1.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	4.54
		食料品	6.39
		化学	4.86
		医薬品	3.24
		ガラス・土石製品	1.79
		鉄鋼	2.10
		非鉄金属	4.39
		機械	5.16
		電気機器	13.88
		輸送用機器	13.09
		精密機器	0.47
		その他製品	2.20
		陸運業	3.30
		情報・通信業	5.95
		卸売業	7.63
		小売業	2.04
		銀行業	8.34
		保険業	2.10
		その他金融業	4.68
		不動産業	2.30
合計			98.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。