三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/21-2024/06/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,926,925 | 17,238,181 |
| コール・ローン | 182,528,946 | 90,246,247 |
| 株式 | 5,235,832,132 | 4,825,749,277 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,037,803 |
| 未収入金 | 69,810,859 | 19,349,797 |
| 未収配当金 | 9,293,843 | 1,062,115 |
| 流動資産計 | 5,518,392,705 | 4,977,683,420 |
| 資産の部合計 | 5,518,392,705 | 4,977,683,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,169,092 | 269,659 |
| 未払金 | － | 19,838,435 |
| 未払収益分配金 | 111,745,720 | － |
| 未払解約金 | 5,757,298 | 1,340,354 |
| 未払受託者報酬 | 2,681,924 | 2,698,544 |
| 未払委託者報酬 | 48,274,623 | 48,573,723 |
| 未払利息 | 441 | 16 |
| 流動負債計 | 190,629,098 | 72,720,731 |
| 負債の部合計 | 190,629,098 | 72,720,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,192,734,881 | 3,058,080,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,135,028,726 | 1,846,882,174 |
| （分配準備積立金） | 1,387,457,805 | 1,305,924,414 |
| 元本等合計 | 5,327,763,607 | 4,904,962,689 |
| 純資産の部合計 | 5,327,763,607 | 4,904,962,689 |
| 負債・純資産合計 | 5,518,392,705 | 4,977,683,420 |
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