三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,239,106 | 20,139,921 |
| コール・ローン | 142,030,852 | 114,567,112 |
| 株式 | 5,319,782,787 | 4,909,737,946 |
| 未収入金 | 18,811,200 | 16,860,449 |
| 未収配当金 | 8,671,903 | 10,065 |
| 未収利息 | 247 | 672 |
| 流動資産計 | 5,511,536,095 | 5,061,316,165 |
| 資産の部合計 | 5,511,536,095 | 5,061,316,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,327,737 | 37,941,333 |
| 未払金 | 1,061,894 | － |
| 未払収益分配金 | 58,138,683 | － |
| 未払解約金 | 2,286,578 | 2,023,656 |
| 未払受託者報酬 | 2,867,333 | 2,811,867 |
| 未払委託者報酬 | 51,611,908 | 50,613,534 |
| 流動負債計 | 129,294,133 | 93,390,390 |
| 負債の部合計 | 129,294,133 | 93,390,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,906,934,167 | 2,777,454,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,475,307,795 | 2,190,471,021 |
| （分配準備積立金） | 1,563,798,904 | 1,480,608,405 |
| 元本等合計 | 5,382,241,962 | 4,967,925,775 |
| 純資産の部合計 | 5,382,241,962 | 4,967,925,775 |
| 負債・純資産合計 | 5,511,536,095 | 5,061,316,165 |
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