三菱UFJグローバルイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/21-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,898,745 | 37,388,718 |
| 金銭信託 | － | 23,468 |
| コール・ローン | 115,170,323 | 94,672,637 |
| 株式 | 4,719,304,939 | 5,383,686,061 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,293,041 |
| 未収入金 | － | 349,169 |
| 未収配当金 | 11,051,332 | 60,292 |
| 未収利息 | 1,463 | 2,406 |
| 流動資産計 | 4,875,426,802 | 5,520,475,792 |
| 資産の部合計 | 4,875,426,802 | 5,520,475,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,022,858 | 1,925,887 |
| 未払解約金 | 937,988 | 4,113,619 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,776 | 2,932,307 |
| 未払委託者報酬 | 46,003,828 | 52,781,421 |
| 流動負債計 | 71,520,450 | 61,753,234 |
| 負債の部合計 | 71,520,450 | 61,753,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,708,924,100 | 2,614,220,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,094,982,252 | 2,844,501,607 |
| （分配準備積立金） | 1,440,632,604 | 1,384,842,026 |
| 元本等合計 | 4,803,906,352 | 5,458,722,558 |
| 純資産の部合計 | 4,803,906,352 | 5,458,722,558 |
| 負債・純資産合計 | 4,875,426,802 | 5,520,475,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
