有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | 住友化学 | 420,700 | 337.00 | 141,775,900 | |
| 東京応化工業 | 24,900 | 5,100.00 | 126,990,000 | ||
| 資生堂 | 8,600 | 6,973.00 | 59,967,800 | ||
| 日本新薬 | 15,200 | 8,940.00 | 135,888,000 | ||
| JCRファーマ | 11,600 | 12,060.00 | 139,896,000 | ||
| 第一三共 | 19,000 | 8,974.00 | 170,506,000 | ||
| ペプチドリーム | 14,200 | 5,160.00 | 73,272,000 | ||
| 三井金属鉱業 | 17,900 | 2,268.00 | 40,597,200 | ||
| 住友金属鉱山 | 54,900 | 3,009.00 | 165,194,100 | ||
| SUMCO | 86,200 | 1,620.00 | 139,644,000 | ||
| ツガミ | 85,300 | 920.00 | 78,476,000 | ||
| SMC | 1,800 | 55,630.00 | 100,134,000 | ||
| ダイフク | 15,800 | 9,060.00 | 143,148,000 | ||
| CKD | 44,800 | 1,887.00 | 84,537,600 | ||
| イビデン | 32,100 | 2,993.00 | 96,075,300 | ||
| 安川電機 | 41,200 | 3,710.00 | 152,852,000 | ||
| 日本電産 | 18,300 | 6,797.00 | 124,385,100 | ||
| アンリツ | 78,500 | 2,506.00 | 196,721,000 | ||
| アドバンテスト | 11,300 | 5,990.00 | 67,687,000 | ||
| 村田製作所 | 16,700 | 6,396.00 | 106,813,200 | ||
| 小糸製作所 | 9,400 | 4,325.00 | 40,655,000 | ||
| SCREENホールディングス | 13,600 | 5,200.00 | 70,720,000 | ||
| 東京エレクトロン | 6,000 | 25,085.00 | 150,510,000 | ||
| いすゞ自動車 | 101,600 | 974.40 | 98,999,040 | ||
| 本田技研工業 | 67,100 | 2,850.50 | 191,268,550 | ||
| オリンパス | 70,300 | 1,895.50 | 133,253,650 | ||
| HOYA | 14,100 | 10,375.00 | 146,287,500 | ||
| 朝日インテック | 77,500 | 3,100.00 | 240,250,000 | ||
| 任天堂 | 3,300 | 50,150.00 | 165,495,000 | ||
| TIS | 54,200 | 2,217.00 | 120,161,400 | ||
| GMOペイメントゲートウェイ | 9,200 | 11,390.00 | 104,788,000 | ||
| 日本ユニシス | 39,000 | 3,390.00 | 132,210,000 | ||
| スシローグローバルホールディングス | 56,300 | 2,478.00 | 139,511,400 | ||
| 三井不動産 | 67,800 | 2,060.50 | 139,701,900 | ||
| エムスリー | 59,000 | 4,500.00 | 265,500,000 | ||
| 円 小計 | 1,667,400 | 4,483,871,640 | |||
| アメリカドル | COSTAR GROUP INC | 770 | 710.68 | 547,223.60 | |
| AMAZON.COM INC | 610 | 2,675.01 | 1,631,756.10 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 900 | 587.53 | 528,777.00 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 2,530 | 226.67 | 573,475.10 | ||
| ADOBE INC | 2,490 | 428.01 | 1,065,744.90 | ||
| MICROSOFT CORP | 6,230 | 195.15 | 1,215,784.50 | ||
| OKTA INC | 1,880 | 198.19 | 372,597.20 | ||
| APPLE INC | 2,778 | 349.72 | 971,522.16 | ||
| アメリカドル 小計 | 18,188 | 6,906,880.56 | |||
| (737,447,637) | |||||
| スイスフラン | STRAUMANN HOLDING AG-REG | 517 | 787.20 | 406,982.40 | |
| スイスフラン 小計 | 517 | 406,982.40 | |||
| (45,630,866) | |||||
| 香港ドル | TENCENT HOLDINGS LTD | 12,300 | 460.40 | 5,662,920.00 | |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 48,800 | 112.70 | 5,499,760.00 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 43,300 | 91.75 | 3,972,775.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 104,400 | 15,135,455.00 | |||
| (208,566,569) | |||||
| ニュージーランドドル | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 50,568 | 28.71 | 1,451,807.28 | |
| ニュージーランドドル 小計 | 50,568 | 1,451,807.28 | |||
| (99,332,654) | |||||
| ユーロ | VIVENDI | 11,100 | 23.03 | 255,633.00 | |
| ユーロ 小計 | 11,100 | 255,633.00 | |||
| (30,514,911) | |||||
| 合 計 | 1,852,173 | 5,605,364,277 | |||
| (1,121,492,637) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 8銘柄 | 100.00% | 13.16% |
| スイスフラン | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.81% |
| 香港ドル | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | 3.72% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 1.77% |
| ユーロ | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.54% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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