- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/21-2025/06/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | レゾナック・ホールディングス | 27,900 | 3,098.00 | 86,434,200 | |
| トリケミカル研究所 | 27,000 | 3,055.00 | 82,485,000 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 20,600 | 3,084.00 | 63,530,400 | ||
| デクセリアルズ | 54,500 | 2,161.50 | 117,801,750 | ||
| ニフコ | 17,900 | 3,327.00 | 59,553,300 | ||
| ネクセラファーマ | 70,100 | 895.00 | 62,739,500 | ||
| 第一三共 | 12,700 | 3,308.00 | 42,011,600 | ||
| ペプチドリーム | 37,700 | 1,633.00 | 61,564,100 | ||
| 日東紡績 | 15,500 | 5,110.00 | 79,205,000 | ||
| MARUWA | 2,200 | 39,510.00 | 86,922,000 | ||
| 古河電気工業 | 15,200 | 6,755.00 | 102,676,000 | ||
| ディスコ | 1,900 | 36,690.00 | 69,711,000 | ||
| 三菱重工業 | 49,500 | 3,450.00 | 170,775,000 | ||
| イビデン | 12,300 | 5,988.00 | 73,652,400 | ||
| 日立製作所 | 44,900 | 3,990.00 | 179,151,000 | ||
| 日本電気 | 18,900 | 4,094.00 | 77,376,600 | ||
| ソニーグループ | 38,300 | 3,607.00 | 138,148,100 | ||
| メイコー | 18,300 | 6,660.00 | 121,878,000 | ||
| アドバンテスト | 14,100 | 9,831.00 | 138,617,100 | ||
| 東京エレクトロン | 6,200 | 23,985.00 | 148,707,000 | ||
| デンソー | 20,500 | 1,926.00 | 39,483,000 | ||
| 川崎重工業 | 14,500 | 10,330.00 | 149,785,000 | ||
| いすゞ自動車 | 23,700 | 1,816.00 | 43,039,200 | ||
| トヨタ自動車 | 38,300 | 2,502.50 | 95,845,750 | ||
| スズキ | 52,900 | 1,696.50 | 89,744,850 | ||
| 豊田合成 | 11,600 | 2,689.50 | 31,198,200 | ||
| リガク・ホールディングス | 35,500 | 732.00 | 25,986,000 | ||
| 朝日インテック | 50,000 | 2,289.50 | 114,475,000 | ||
| FFRIセキュリティ | 4,500 | 5,630.00 | 25,335,000 | ||
| インターネットイニシアティブ | 23,800 | 2,797.50 | 66,580,500 | ||
| Sansan | 56,000 | 2,151.00 | 120,456,000 | ||
| メドレー | 11,400 | 3,000.00 | 34,200,000 | ||
| JMDC | 9,300 | 3,825.00 | 35,572,500 | ||
| 東宝 | 3,700 | 8,149.00 | 30,151,300 | ||
| コナミグループ | 6,700 | 21,780.00 | 145,926,000 | ||
| ソフトバンクグループ | 7,400 | 8,979.00 | 66,444,600 | ||
| トライアルホールディングス | 36,000 | 2,129.00 | 76,644,000 | ||
| アストロスケールホールディングス | 70,600 | 695.00 | 49,067,000 | ||
| エムスリー | 65,300 | 1,994.00 | 130,208,200 | ||
| 円 小計 | 1,047,400 | 3,333,081,150 | |||
| アメリカドル | TESLA INC | 950 | 322.05 | 305,947.50 | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 560 | 695.77 | 389,631.20 | ||
| ROBLOX CORP -CLASS A | 3,630 | 102.65 | 372,619.50 | ||
| AMAZON.COM INC | 2,600 | 212.52 | 552,552.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 680 | 974.90 | 662,932.00 | ||
| DEXCOM INC | 4,490 | 81.01 | 363,734.90 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1,270 | 509.49 | 647,052.30 | ||
| ELI LILLY & CO | 860 | 785.03 | 675,125.80 | ||
| NATERA INC | 3,870 | 170.98 | 661,692.60 | ||
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 31,000 | 15.36 | 476,160.00 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2,100 | 296.84 | 623,364.00 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1,530 | 485.16 | 742,294.80 | ||
| MICROSOFT CORP | 1,500 | 480.24 | 720,360.00 | ||
| SERVICENOW INC | 850 | 982.08 | 834,768.00 | ||
| NVIDIA CORP | 3,610 | 145.48 | 525,182.80 | ||
| COSTAR GROUP INC | 3,830 | 79.57 | 304,753.10 | ||
| アメリカドル 小計 | 63,330 | 8,858,170.50 | |||
| (1,287,535,082) | |||||
| ニュージーランドドル | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 10,340 | 36.50 | 377,410.00 | |
| ニュージーランドドル 小計 | 10,340 | 377,410.00 | |||
| (32,925,248) | |||||
| ユーロ | L'OREAL | 1,080 | 363.60 | 392,688.00 | |
| ユーロ 小計 | 1,080 | 392,688.00 | |||
| (65,763,459) | |||||
| 合 計 | 1,122,150 | 4,719,304,939 | |||
| (1,386,223,789) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 16銘柄 | 100.00% | 27.28% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.70% |
| ユーロ | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 1.39% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
