- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2023/06/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | ウエストホールディングス | 19,300 | 2,509.00 | 48,423,700 | |
| ヤクルト本社 | 8,700 | 9,157.00 | 79,665,900 | ||
| レゾナック・ホールディングス | 36,400 | 2,281.00 | 83,028,400 | ||
| JSR | 38,400 | 3,354.00 | 128,793,600 | ||
| 資生堂 | 9,500 | 6,904.00 | 65,588,000 | ||
| デクセリアルズ | 20,700 | 3,079.00 | 63,735,300 | ||
| ユニ・チャーム | 12,000 | 5,348.00 | 64,176,000 | ||
| エーザイ | 10,900 | 9,630.00 | 104,967,000 | ||
| そーせいグループ | 77,300 | 2,857.00 | 220,846,100 | ||
| 第一三共 | 44,800 | 4,737.00 | 212,217,600 | ||
| AGC | 18,100 | 5,224.00 | 94,554,400 | ||
| MARUWA | 4,200 | 21,100.00 | 88,620,000 | ||
| ダイキン工業 | 4,500 | 29,345.00 | 132,052,500 | ||
| グローリー | 11,800 | 2,794.50 | 32,975,100 | ||
| イビデン | 19,100 | 8,147.00 | 155,607,700 | ||
| 日立製作所 | 15,300 | 8,747.00 | 133,829,100 | ||
| 富士電機 | 22,100 | 6,337.00 | 140,047,700 | ||
| パナソニック ホールディングス | 43,200 | 1,651.50 | 71,344,800 | ||
| ソニーグループ | 15,300 | 13,735.00 | 210,145,500 | ||
| アドバンテスト | 5,200 | 19,650.00 | 102,180,000 | ||
| キーエンス | 1,800 | 69,820.00 | 125,676,000 | ||
| シスメックス | 4,900 | 9,904.00 | 48,529,600 | ||
| ローム | 6,600 | 13,590.00 | 89,694,000 | ||
| 東京エレクトロン | 9,000 | 20,000.00 | 180,000,000 | ||
| デンソー | 11,700 | 9,396.00 | 109,933,200 | ||
| 川崎重工業 | 14,100 | 3,530.00 | 49,773,000 | ||
| スズキ | 23,600 | 5,002.00 | 118,047,200 | ||
| HOYA | 7,600 | 17,300.00 | 131,480,000 | ||
| 朝日インテック | 64,300 | 2,815.50 | 181,036,650 | ||
| 東海旅客鉄道 | 7,300 | 17,590.00 | 128,407,000 | ||
| インターネットイニシアティブ | 51,000 | 2,759.50 | 140,734,500 | ||
| Appier Group | 34,100 | 1,968.00 | 67,108,800 | ||
| ビジョナル | 11,400 | 8,540.00 | 97,356,000 | ||
| Sansan | 107,900 | 1,898.00 | 204,794,200 | ||
| コナミグループ | 11,700 | 7,545.00 | 88,276,500 | ||
| FOOD & LIFE COMPANIE | 42,300 | 3,076.00 | 130,114,800 | ||
| 東京海上ホールディングス | 20,800 | 3,226.00 | 67,100,800 | ||
| エムスリー | 27,900 | 3,293.00 | 91,874,700 | ||
| ベイカレント・コンサルティング | 21,400 | 5,541.00 | 118,577,400 | ||
| 円 小計 | 916,200 | 4,401,312,750 | |||
| アメリカドル | ROCKWELL AUTOMATION INC | 1,870 | 315.80 | 590,546.00 | |
| COSTAR GROUP INC | 4,270 | 84.14 | 359,277.80 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 570 | 523.65 | 298,480.50 | ||
| DEXCOM INC | 4,870 | 130.10 | 633,587.00 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 900 | 329.36 | 296,424.00 | ||
| SHOCKWAVE MEDICAL INC | 790 | 294.37 | 232,552.30 | ||
| ADOBE INC | 660 | 495.18 | 326,818.80 | ||
| MICROSOFT CORP | 1,380 | 342.33 | 472,415.40 | ||
| SERVICENOW INC | 580 | 565.48 | 327,978.40 | ||
| アメリカドル 小計 | 15,890 | 3,538,080.20 | |||
| (503,221,146) | |||||
| オーストラリアドル | CSL LTD | 1,240 | 284.44 | 352,705.60 | |
| オーストラリアドル 小計 | 1,240 | 352,705.60 | |||
| (34,364,106) | |||||
| スイスフラン | GIVAUDAN-REG | 190 | 2,895.00 | 550,050.00 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 4,070 | 137.55 | 559,828.50 | ||
| スイスフラン 小計 | 4,260 | 1,109,878.50 | |||
| (176,137,717) | |||||
| 香港ドル | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 118,000 | 9.43 | 1,112,740.00 | |
| 香港ドル 小計 | 118,000 | 1,112,740.00 | |||
| (20,251,868) | |||||
| ユーロ | L'OREAL | 1,570 | 412.45 | 647,546.50 | |
| ユーロ 小計 | 1,570 | 647,546.50 | |||
| (100,544,545) | |||||
| 合 計 | 1,057,160 | 5,235,832,132 | |||
| (834,519,382) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 9銘柄 | 100.00% | 9.61% |
| オーストラリアドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.66% |
| スイスフラン | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | 3.36% |
| 香港ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 0.39% |
| ユーロ | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | 1.92% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
