有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 97,855 | 130,996 |
| コール・ローン | 4,814,000,000 | 2,914,000,000 |
| 国債証券 | 21,985,754,467 | 19,986,603,651 |
| 現先取引勘定 | 4,497,317,900 | 5,492,857,200 |
| 未収利息 | 210,946 | 242,244 |
| 流動資産合計 | 31,297,381,168 | 28,393,834,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,297,381,168 | 28,393,834,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 998,514,000 | 1,998,441,000 |
| 未払収益分配金 | 636,256 | 897,403 |
| 未払受託者報酬 | 19,868 | 17,355 |
| 未払委託者報酬 | 228,474 | 199,584 |
| 流動負債合計 | 999,398,598 | 1,999,555,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 999,398,598 | 1,999,555,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,297,962,979 | 26,394,258,487 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,591 | 20,262 |
| 元本等合計 | 30,297,982,570 | 26,394,278,749 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,297,982,570 | 26,394,278,749 |
| 負債純資産合計 | 31,297,381,168 | 28,393,834,091 |
