三菱MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,996 | 38,278 |
| コール・ローン | 2,914,000,000 | 3,006,000,000 |
| 国債証券 | 19,986,603,651 | 20,994,485,517 |
| 現先取引勘定 | 5,492,857,200 | 6,997,946,000 |
| 未収利息 | 242,244 | 87,153 |
| 流動資産合計 | 28,393,834,091 | 30,998,556,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,393,834,091 | 30,998,556,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,998,441,000 | 1,499,296,500 |
| 未払収益分配金 | 897,403 | 383,483 |
| 未払受託者報酬 | 17,355 | 5,820 |
| 未払委託者報酬 | 199,584 | 66,915 |
| 流動負債合計 | 1,999,555,342 | 1,499,752,718 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,999,555,342 | 1,499,752,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,394,258,487 | 29,498,777,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,262 | 27,078 |
| 元本等合計 | 26,394,278,749 | 29,498,804,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,394,278,749 | 29,498,804,230 |
| 負債純資産合計 | 28,393,834,091 | 30,998,556,948 |
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