有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,278 | 653,416 |
| コール・ローン | 3,006,000,000 | 2,416,000,000 |
| 国債証券 | 20,994,485,517 | 16,496,351,802 |
| 現先取引勘定 | 6,997,946,000 | 7,992,958,000 |
| 未収利息 | 87,153 | 32,999 |
| 流動資産合計 | 30,998,556,948 | 26,905,996,217 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,998,556,948 | 26,905,996,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,499,296,500 | － |
| 未払収益分配金 | 383,483 | 80,717 |
| 未払受託者報酬 | 5,820 | 1,769 |
| 未払委託者報酬 | 66,915 | 20,345 |
| 流動負債合計 | 1,499,752,718 | 102,831 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,499,752,718 | 102,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,498,777,152 | 26,905,888,312 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,078 | 5,074 |
| 元本等合計 | 29,498,804,230 | 26,905,893,386 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,498,804,230 | 26,905,893,386 |
| 負債純資産合計 | 30,998,556,948 | 26,905,996,217 |
