有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 653,416 | 978,723 |
| コール・ローン | 2,416,000,000 | 2,645,000,000 |
| 国債証券 | 16,496,351,802 | 17,497,177,981 |
| 現先取引勘定 | 7,992,958,000 | 7,498,411,000 |
| 未収利息 | 32,999 | 28,457 |
| 流動資産合計 | 26,905,996,217 | 27,641,596,161 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,905,996,217 | 27,641,596,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,717 | 55,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,769 | 1,818 |
| 未払委託者報酬 | 20,345 | 20,901 |
| 流動負債合計 | 102,831 | 78,002 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 102,831 | 78,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,905,888,312 | 27,641,508,031 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,074 | 10,128 |
| 元本等合計 | 26,905,893,386 | 27,641,518,159 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,905,893,386 | 27,641,518,159 |
| 負債純資産合計 | 26,905,996,217 | 27,641,596,161 |
