有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 978,723 | 487,184 |
| コール・ローン | 2,645,000,000 | 2,595,000,000 |
| 国債証券 | 17,497,177,981 | 17,497,185,788 |
| 現先取引勘定 | 7,498,411,000 | 8,998,755,000 |
| 未収利息 | 28,457 | 32,432 |
| 流動資産合計 | 27,641,596,161 | 29,091,460,404 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,641,596,161 | 29,091,460,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,283 | 58,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,818 | 1,594 |
| 未払委託者報酬 | 20,901 | 18,331 |
| 流動負債合計 | 78,002 | 78,107 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,002 | 78,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,641,508,031 | 29,091,355,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,128 | 26,817 |
| 元本等合計 | 27,641,518,159 | 29,091,382,297 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,641,518,159 | 29,091,382,297 |
| 負債純資産合計 | 27,641,596,161 | 29,091,460,404 |
